최근 금리 인하 기대가 후퇴되면서 채권형 ETF 가 많은 주목을 받고 있는 것 같습니다. 이 중 이번 포스팅에서는 국채에 이어서 회사채에 좀 더 중점을 두는 ETF 를 보려고 하는데요, 금리가 높다보니 자금을 확보하려는 기업들도 높은 이자를 지급해야 하기 때문입니다. 따라서 이러한 회사채에 투자하는 경우, 보다 높은 배당율과 추후 채권 가격 상승도 기대해 볼 수 있습니다. 이번에 소개할 ETF 는 IGEB 입니다.
1. IGEB 상품 소개
IGEB, 즉 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF는 투자 등급 채권에 집중 투자하는 상품으로, 다양한 기업과 정부 발행 채권을 포트폴리오에 포함합니다. 이 ETF는 리스크를 분산시키면서도 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 옵션을 제공합니다. 특히, 체계적인 접근 방식을 통해 채권 시장의 변동성을 관리하고자 하는 투자자에게 주목받고 있습니다.
이번 포스팅을 통해 IGEB 및 이와 유사한 투자 경험을 제공할 수 있는 비교 대상 ETF 상품으로 IIGD, IGHG, EPRF 간의 성과 분석을 통해 각 ETF의 장단점을 파악해보고, 시장 전망 및 투자 결정에 도움이 되는 정보를 제공하는 것을 목적으로 합니다. 이를 통해 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 맞는 최적의 ETF 선택에 도움을 받을 수 있을 것입니다.
2. IGEB 기본 정보
- 운용사: IGEB는 iShares, BlackRock의 일부로 운영되며, 세계 최대의 자산 관리사 중 하나입니다. 이는 ETF의 운용 품질과 안정성에 대한 신뢰를 제공합니다.
- 자산규모: 자산 규모는 ETF의 인기와 시장에서의 입지를 반영합니다. IGEB의 자산 규모는 시장 및 경제 상황에 따라 변동될 수 있으며, 자산 규모가 큰 ETF는 일반적으로 유동성이 높고 거래 비용이 낮습니다. IGEB 의 경우 대략 5억 달러 정도의 규모를 가지고 있어서 이번에 비교해볼 ETF 중에서는 가장 큰 규모에 속합니다.
- 상장일: 2017.07.11 에 상장하였습니다.
IGEB는 주로 Investment Grade 채권에 투자하며, 이는 기업, 정부 및 기타 기관이 발행한 채권을 포함하고 있습니다. 투자 등급은 S&P 신용 평가사 기준으로 BBB 까지를 IG 등급으로 분류하고 있습니다.
3. 수치로 비교해보는 IGEB 및 유사 ETF 성과
과거 성과는 투자 결정에 중요한 요소로, IGEB의 성과를 IIGD, IGHG, EPRF와 비교함으로써 투자자는 각 ETF의 수익성과 위험 수준을 평가할 수 있습니다.
| 종목 | 수익 (%) | 비용 (%) | ||||
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 연간 분배율 | 연 보수율 | |
| IGEB | -0.41 | 3.85 | 6.11 | 7.03 | 4.60 | 0.1800 |
| IIGD | -0.16 | 2.32 | 4.10 | 5.12 | 3.85 | 0.1300 |
| IGHG | 0.62 | 3.51 | 7.71 | 12.49 | 4.93 | 0.3000 |
| EPRF | 2.46 | 8.45 | 11.73 | 5.92 | 5.58 | 0.4700 |
* 수익 성과 기준일은 2024.02.21 일자 기준입니다.
* 실제 투자 결정 시 최신 통계 확인이 필요하며 전문가의 조언 역시 참고하시길 바랍니다.
* 과거의 성과가 앞으로의 성과를 보장하지 않으며, 결코 투자 권고글이 아닙니다.
상당히 포트폴리오를 안정적으로 가져갈 수 있으면서도 현금 흐름을 만들 수 있다는 점이 매력적으로 보입니다. 참고로 이 4가지 ETF 모두 월배당이므로 좋은 현금 흐름을 창출해낼 수 있습니다.
4. IGEB 포트폴리오 분석
IGEB의 자산 배분은 주로 투자 등급 채권에 집중되어 있으며, 이는 포트폴리오의 위험과 수익률에 직접적인 영향을 미칩니다. 다양한 채권을 포함시킴으로써 리스크를 분산시키고, 안정적인 수익을 추구합니다. 상위 보유 종목으로 BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency 가 0.54% 로 언급이 되어 있는데, 아마 세부 종목들에 대해서는 공개 되지 않는 것으로 보입니다. 하지만 투자한 채권의 등급에 대해서는 언급이 되는데 AAA/AA/A 등급이 대략 25% 부근이고 BBB 가 나머지 비중을 차지합니다.
5. IGEB 에 대한 시장 전망 및 분석
현재 채권 시장 상황과 전망에 대해, IGEB와 같은 투자 등급 채권 ETF는 변동성이 낮은 시장 환경에서 안정적인 수익을 제공할 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 그러나, 금리 변동성 증가나 경제 불확실성은 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 이러한 ETF는 리스크를 분산시키려는 중립적인 투자자나 안정적인 수익을 추구하는 장기 투자자에게 적합할 수 있습니다.
6. IGEB 에 대한 평가
이 분석을 통해 IGEB는 투자 등급 채권에 집중하며, 체계적인 접근 방식을 통해 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 ETF로 평가됩니다. 다만 투자 결정 전에 반드시 어떤 특정 회사채 ETF 가 구체적으로 어느 등급의 채권에 어느 정도 비중으로 투자를 하고 있는지는 꼭 확인하시고 투자 하시기를 바랍니다. 회사에 자금을 지원하고 이자를 받는 회사채 역시 안정적이고 매력적인 투자처로 보여집니다. 여러분들의 생각은 어떠신지요? 지금까지 아깽킴이었습니다. 감사합니다.
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